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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 322 953.00 | 244 682.00 | 78 271.00 | 322 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 341.00 | 159 124.00 | 25 217.00 | 184 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 083.00 | 225 178.00 | 81 905.00 | 307 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 525.00 | 630 015.00 | 191 510.00 | 821 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 426.00 | | 224 426.00 | 224 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 950.00 | 630 015.00 | 415 935.00 | 1 045 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 46 790.00 | 32 906.00 | | 46 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 593.00 | 52 657.00 | | 87 593.00 |
DL TOTAL (I) | 305 689.00 | 256 868.00 | | 305 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 597.00 | 42 485.00 | | 35 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 25 973.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 23 381.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 450.00 | 47 977.00 | | 53 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 246.00 | 139 816.00 | | 110 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 935.00 | 396 684.00 | | 415 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 089.00 | 111 899.00 | | 91 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 386.00 | | 60 139.00 | 761 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 239.00 | | 60 139.00 | 756 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 513.00 | 40 502.00 | | 589 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 482.00 | 40 502.00 | | 588 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 597.00 | 16 440.00 | 19 157.00 | 35 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 246.00 | 91 089.00 | 19 157.00 | 110 246.00 |