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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 430.00 | 169 534.00 | 14 896.00 | 184 430.00 |
AP Constructions | 647 172.00 | 524 931.00 | 122 241.00 | 647 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 637.00 | 1 075 850.00 | 240 787.00 | 1 316 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 917.00 | 287 861.00 | 62 055.00 | 349 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 640.00 | 2 153 675.00 | 515 965.00 | 2 669 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 953.00 | | 626 953.00 | 626 953.00 |
BN En cours de production de biens | 206 359.00 | | 206 359.00 | 206 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 384.00 | | 358 384.00 | 358 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 544.00 | 103 862.00 | 1 364 683.00 | 1 468 544.00 |
BZ Autres créances | 1 187 426.00 | 208 587.00 | 978 840.00 | 1 187 426.00 |
CF Disponibilités | 1 759 436.00 | | 1 759 436.00 | 1 759 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 667.00 | 312 448.00 | 5 358 219.00 | 5 670 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 307.00 | 2 466 124.00 | 5 874 184.00 | 8 340 307.00 |
CU Autres participations | 95 510.00 | 95 500.00 | 10.00 | 95 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 1 534 144.00 | 1 138 744.00 | | 1 534 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 084.00 | 505 400.00 | | 441 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 563.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 29 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 399 652.00 | 2 101 055.00 | | 2 399 652.00 |
DP Provisions pour risques | 429 349.00 | 286 754.00 | | 429 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 349.00 | 286 754.00 | | 429 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 066.00 | 428 951.00 | | 582 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 581.00 | 339 561.00 | | 224 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 382.00 | 1 243 702.00 | | 1 308 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 868.00 | 812 140.00 | | 784 868.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 20 554.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 362.00 | 141 333.00 | | 141 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 182.00 | 2 986 242.00 | | 3 045 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 184.00 | 5 374 050.00 | | 5 874 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 968.00 | 2 506 998.00 | | 2 512 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 544 916.00 | 5 406 618.00 | 13 951 534.00 | 8 544 916.00 |
FG Production vendue services | 244 869.00 | 139 883.00 | 384 752.00 | 244 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 784.00 | 5 546 501.00 | 14 336 285.00 | 8 789 784.00 |
FM Production stockée | | | 55 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 925.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 868 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 072.00 | 115 688.00 | | 113 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | 1 108.00 | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 563.00 | 24 743.00 | | 2 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 812.00 | 25 851.00 | | 108 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 516.00 | 222 403.00 | | 84 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 516.00 | 230 403.00 | | 84 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 296.00 | -204 552.00 | | 24 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 744.00 | 116 973.00 | | 118 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 4 828.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 921.00 | 13 652 944.00 | | 14 622 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 837.00 | 13 147 543.00 | | 14 181 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 084.00 | 505 400.00 | | 441 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 419.00 | 35 803.00 | | 15 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 919.00 | | 302 721.00 | 2 366 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 630.00 | | 8 800.00 | 175 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 279.00 | | 293 921.00 | 2 073 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 202.00 | 300 974.00 | | 1 757 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 528.00 | 12 006.00 | | 157 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 673.00 | 288 968.00 | | 1 599 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 754.00 | 175 700.00 | 33 105.00 | 286 754.00 |
6T Sur comptes clients | 36 221.00 | 67 641.00 | | 36 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 821.00 | 92 220.00 | 43 454.00 | 159 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 541.00 | 159 861.00 | 43 454.00 | 291 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 218.00 | 335 561.00 | 106 482.00 | 608 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 825.00 | 5 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 516.00 | 100 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 792.00 | 78 322.00 | 128 470.00 | 206 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 382.00 | 1 308 382.00 | | 1 308 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 056.00 | 345 056.00 | | 345 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 247.00 | 315 247.00 | | 315 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 353.00 | 1 360 353.00 | | 1 360 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
VB T. V. A. | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VC Groupe et associés | 208 587.00 | 208 587.00 | | 208 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 987.00 | 178 243.00 | 403 744.00 | 581 987.00 |
VI Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 802.00 | | | 318 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 932.00 | 761 932.00 | | 761 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 035.00 | 2 719 535.00 | 22 500.00 | 2 742 035.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 182.00 | 2 512 968.00 | 532 214.00 | 3 045 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 659.00 | 117 482.00 | | 98 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 213.00 | 423 523.00 | | 497 213.00 |
ST Autres comptes | 1 315 796.00 | 1 241 751.00 | | 1 315 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 060.00 | 315 620.00 | | 338 060.00 |
YT Sous‐traitance | 656 391.00 | 488 740.00 | | 656 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 544.00 | 219 342.00 | | 327 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 691.00 | 253 856.00 | | 222 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 063.00 | 117 456.00 | | 115 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 722.00 | 234 938.00 | | 213 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 402.00 | 1 455 238.00 | | 1 729 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325 106.00 | 1 383 283.00 | | 1 325 106.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357 694.00 | 2 942 832.00 | | 3 357 694.00 |