| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 481.00 | 28 667.00 | 813.00 | 29 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
AP Constructions | 202 071.00 | 78 639.00 | 123 432.00 | 202 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 904.00 | 243 924.00 | 50 979.00 | 294 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 39 316.00 | 5 282.00 | 44 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 807.00 | 390 548.00 | 309 259.00 | 699 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 206.00 | 63 892.00 | 503 314.00 | 567 206.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 245.00 | 57 953.00 | 376 291.00 | 434 245.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 620.00 | 121 845.00 | 993 774.00 | 1 115 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 427.00 | 512 394.00 | 1 303 033.00 | 1 815 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
DH Report à nouveau | -93 705.00 | -67 859.00 | | -93 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 426.00 | -25 845.00 | | 99 426.00 |
DL TOTAL (I) | 134 089.00 | 34 662.00 | | 134 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 384.00 | 152 981.00 | | 110 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 260.00 | 888 585.00 | | 936 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 995.00 | 88 624.00 | | 93 995.00 |
EA Autres dettes | 28 303.00 | 40 160.00 | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 944.00 | 1 170 352.00 | | 1 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 033.00 | 1 205 015.00 | | 1 303 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 147 884.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 884.00 | |
FM Production stockée | | | -5 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | -830.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 127.00 | 2 250 118.00 | | 2 233 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 700.00 | 2 275 964.00 | | 2 133 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 426.00 | -25 845.00 | | 99 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 237.00 | | 6 833.00 | 696 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 699 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 658 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 994.00 | | 6 833.00 | 654 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 737.00 | 46 073.00 | 3 262.00 | 347 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 1 000.00 | | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 069.00 | 45 073.00 | 3 262.00 | 320 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 261.00 | 936 261.00 | | 936 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434 245.00 | 434 245.00 | | 434 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 384.00 | 42 267.00 | 68 118.00 | 110 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 202.00 | 457 441.00 | 1 761.00 | 459 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 944.00 | 1 100 827.00 | 68 118.00 | 1 168 944.00 |