| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 9 945.00 | 556.00 | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 330.00 | 26 664.00 | 97 666.00 | 124 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 569.00 | 36 609.00 | 463 960.00 | 500 569.00 |
BT Marchandises | 1 877 427.00 | 4 646.00 | 1 872 781.00 | 1 877 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 1 167 653.00 | | 1 167 653.00 | 1 167 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 600.00 | 4 646.00 | 3 129 954.00 | 3 134 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 169.00 | 41 255.00 | 3 593 914.00 | 3 635 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 997.00 | 536 343.00 | | 664 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 236.00 | 128 654.00 | | 135 236.00 |
DL TOTAL (I) | 910 232.00 | 774 997.00 | | 910 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 351.00 | 899 095.00 | | 852 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 667.00 | 39 254.00 | | 91 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 549.00 | 152 524.00 | | 230 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 453.00 | 1 085 568.00 | | 1 434 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 660.00 | 119 495.00 | | 74 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 681.00 | 2 295 936.00 | | 2 683 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 914.00 | 3 070 932.00 | | 3 593 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 914.00 | 2 092 838.00 | | 2 410 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 168 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 631 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 6 663.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | -6 663.00 | | -9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 413.00 | 47 014.00 | | 52 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 849.00 | 4 527 845.00 | | 4 654 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 613.00 | 4 399 191.00 | | 4 519 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 236.00 | 128 654.00 | | 135 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 166.00 | | 6 403.00 | 494 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 489.00 | | | 375 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 927.00 | | 6 403.00 | 117 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 036.00 | 11 573.00 | 36 609.00 | 25 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | 767.00 | 9 945.00 | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 10 806.00 | 26 664.00 | 15 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 453.00 | 1 434 453.00 | | 1 434 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 574.00 | 8 356.00 | 42 218.00 | 50 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 269.00 | 89 519.00 | 750.00 | 90 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 132.00 | 2 410 914.00 | 42 218.00 | 2 453 132.00 |