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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 338.00 | | 2 485 338.00 | 2 485 338.00 |
BZ Autres créances | 1 592 897.00 | | 1 592 897.00 | 1 592 897.00 |
CF Disponibilités | 416 613.00 | | 416 613.00 | 416 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 510.00 | | 2 009 510.00 | 2 009 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 848.00 | | 4 494 848.00 | 4 494 848.00 |
CU Autres participations | 2 485 338.00 | | 2 485 338.00 | 2 485 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 555.00 | 2 475 555.00 | | 2 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 859.00 | 70 866.00 | | 133 859.00 |
DG Autres réserves | 466 983.00 | 109 340.00 | | 466 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 519.00 | 1 259 858.00 | | 763 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 916.00 | 3 915 619.00 | | 3 839 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 412.00 | 113 189.00 | | 652 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 940.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 171.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 932.00 | 131 532.00 | | 654 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 848.00 | 4 047 151.00 | | 4 494 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 412.00 | | | 652 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 037.00 | 108 348.00 | | 110 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 037.00 | 108 348.00 | | 110 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 285.00 | 70 739.00 | | 52 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 285.00 | 70 739.00 | | 52 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 752.00 | 37 609.00 | | 57 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 12 828.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 979.00 | 1 346 389.00 | | 825 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 460.00 | 86 531.00 | | 62 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 519.00 | 1 259 858.00 | | 763 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 623.00 | | 52 285.00 | 2 537 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 897.00 | 1 592 897.00 | | 1 592 897.00 |
VI Groupe et associés | 652 412.00 | 652 412.00 | | 652 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 897.00 | 1 592 897.00 | | 1 592 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 932.00 | 654 932.00 | | 654 932.00 |