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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 1 636.00 | 1 447.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 885.00 | 6 202.00 | 20 683.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 423.00 | 7 838.00 | 3 703 584.00 | 3 711 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BZ Autres créances | 710 814.00 | | 710 814.00 | 710 814.00 |
CF Disponibilités | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 710.00 | | 840 710.00 | 840 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 134.00 | 7 838.00 | 4 544 295.00 | 4 552 134.00 |
CU Autres participations | 3 681 454.00 | | 3 681 454.00 | 3 681 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 111.00 | 234 832.00 | | 238 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 297.00 | 3 278.00 | | 1 068 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 409.00 | 279 449.00 | | 1 317 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 909.00 | 1 422 527.00 | | 86 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 21 967.00 | | 27 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 160.00 | 52 723.00 | | 273 160.00 |
EA Autres dettes | 2 839 656.00 | 210 180.00 | | 2 839 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 885.00 | 1 782 683.00 | | 3 226 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 295.00 | 2 062 132.00 | | 4 544 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682 454.00 | 83 296.00 | | 2 682 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718 258.00 | 83 364.00 | | 2 718 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992 782.00 | 83 296.00 | | 1 992 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 286.00 | 12 410.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 193.00 | 95 706.00 | | 1 999 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 065.00 | -12 342.00 | | 719 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 937.00 | 2 776.00 | | 187 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 739.00 | 459 002.00 | | 3 471 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 442.00 | 455 724.00 | | 2 403 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 297.00 | 3 278.00 | | 1 068 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 3 020.00 | | 4 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 332.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 1 689.00 | | 4 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 337.00 | 5 286.00 | 35 624.00 | 30 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 337.00 | 5 286.00 | 35 624.00 | 30 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 160.00 | 273 160.00 | | 273 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 656.00 | 2 839 656.00 | | 2 839 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 008.00 | 736 008.00 | | 736 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 008.00 | 736 008.00 | | 736 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 886.00 | 3 226 886.00 | | 3 226 886.00 |