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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 386.00 | 79 747.00 | 51 640.00 | 131 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 627.00 | 81 823.00 | 67 804.00 | 149 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 023.00 | | 276 023.00 | 276 023.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 578.00 | | 420 578.00 | 420 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 205.00 | 81 823.00 | 488 382.00 | 570 205.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 302.00 | 124 719.00 | | 170 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | 45 584.00 | | 32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 213 680.00 | 181 302.00 | | 213 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858.00 | 26 868.00 | | 21 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 851.00 | 63 851.00 | | 57 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 96 426.00 | | 91 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 430.00 | 96 746.00 | | 90 430.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4 348.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | 10 050.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 703.00 | 298 288.00 | | 274 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 382.00 | 479 591.00 | | 488 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 601.00 | | 4 672.00 | 154 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 16 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646.00 | 149 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 131 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 285.00 | | 4 672.00 | 136 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 994.00 | 20 400.00 | 9 571.00 | 70 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 918.00 | 20 400.00 | 9 571.00 | 68 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 276 023.00 | 276 023.00 | | 276 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300.00 | 5 290.00 | 16 010.00 | 21 300.00 |
VI Groupe et associés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 946.00 | 295 797.00 | 16 149.00 | 311 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 703.00 | 258 693.00 | 16 010.00 | 274 703.00 |