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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 150.00 | 54 622.00 | 44 527.00 | 99 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 725.00 | 59 255.00 | 223 470.00 | 282 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 242.00 | | 456 242.00 | 456 242.00 |
BZ Autres créances | 276 030.00 | | 276 030.00 | 276 030.00 |
CF Disponibilités | 201 190.00 | | 201 190.00 | 201 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 121.00 | | 939 121.00 | 939 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 846.00 | 59 255.00 | 1 162 591.00 | 1 221 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 730.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 174.00 | 34 704.00 | | 19 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 666.00 | 54 739.00 | | 70 666.00 |
DK Provisions réglementées | | 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 840.00 | 249 727.00 | | 249 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 034.00 | 434 310.00 | | 440 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 749.00 | 82 973.00 | | 130 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 607.00 | 275 831.00 | | 297 607.00 |
EA Autres dettes | 44 359.00 | 42 537.00 | | 44 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 750.00 | 835 653.00 | | 912 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 591.00 | 1 085 380.00 | | 1 162 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 750.00 | 835 653.00 | | 912 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 690 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 27 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | 4 832.00 | | 5 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | 792.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 5 624.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 1 190.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 555.00 | 4 832.00 | | 20 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | 6 022.00 | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 033.00 | -397.00 | | -17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 720.00 | 1 809 759.00 | | 1 736 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 054.00 | 1 755 020.00 | | 1 666 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 666.00 | 54 739.00 | | 70 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 804.00 | | 1 149.00 | 318 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449.00 | 27 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 228.00 | 282 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 779.00 | 100 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 929.00 | | 1 149.00 | 134 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 775.00 | 11 703.00 | 15 223.00 | 62 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 277.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | 11 426.00 | 15 223.00 | 58 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 797.00 | 439 797.00 | | 439 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 456 242.00 | 456 242.00 | | 456 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 105.00 | 81 037.00 | 152 068.00 | 233 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723.00 | 585 862.00 | 179 860.00 | 765 723.00 |
VW T.V.A. | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |