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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 000.00 | 36 831.00 | 5 168.00 | 42 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 810.00 | 42 580.00 | 109 229.00 | 151 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 9 144.00 | 5 016.00 | 14 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 752.00 | 89 826.00 | 8 106 925.00 | 8 196 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 334.00 | | 323 334.00 | 323 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 462.00 | 89 826.00 | 8 474 635.00 | 8 564 462.00 |
CU Autres participations | 7 696 692.00 | | 7 696 692.00 | 7 696 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 345.00 | | | 1 118 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 058.00 | | | 682 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 404.00 | | | 3 252 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 785.00 | | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | | | 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986 374.00 | | | 4 986 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 445.00 | | | 5 221 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 635.00 | | | 8 474 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 489.00 | | | 1 125 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987 512.00 | | | 7 987 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 271.00 | 17 555.00 | | 72 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 432.00 | 8 400.00 | | 28 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | 9 155.00 | | 42 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | 134.00 | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 134.00 | | 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986 159.00 | 890 203.00 | 3 486 767.00 | 4 986 159.00 |
VI Groupe et associés | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 092.00 | | | 721 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 780.00 | 109 962.00 | 290 819.00 | 400 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 445.00 | 1 125 490.00 | 3 486 767.00 | 5 221 445.00 |