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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AN Terrains | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
AP Constructions | 753 983.00 | 68 139.00 | 685 845.00 | 753 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 251.00 | 68 808.00 | 53 443.00 | 122 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 21 911.00 | 6 809.00 | 28 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 603.00 | 158 858.00 | 974 746.00 | 1 133 603.00 |
BT Marchandises | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 236 572.00 | | 236 572.00 | 236 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 019.00 | | 526 019.00 | 526 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 622.00 | 158 858.00 | 1 500 765.00 | 1 659 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 233.00 | 316 146.00 | | 500 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 033.00 | 184 086.00 | | 115 033.00 |
DL TOTAL (I) | 648 265.00 | 533 233.00 | | 648 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 371.00 | 875 914.00 | | 708 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 3 044.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 73 454.00 | | 81 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 610.00 | 31 492.00 | | 46 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 078.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 499.00 | 1 000 647.00 | | 852 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 765.00 | 1 533 880.00 | | 1 500 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 661.00 | 305 982.00 | | 215 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 771.00 | | 13 728.00 | 1 132 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 896.00 | 1 133 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 896.00 | 1 093 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 787.00 | | 13 728.00 | 1 092 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 179.00 | 65 939.00 | 1 261.00 | 94 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 179.00 | 65 939.00 | 1 261.00 | 94 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 665.00 | 68 296.00 | 207 883.00 | 694 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 707.00 | 3 238.00 | 10 469.00 | 13 707.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 388.00 | 100 569.00 | 5 819.00 | 106 388.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 499.00 | 215 661.00 | 218 352.00 | 852 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 8 355.00 | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 318.00 | 9 450.00 | | 11 318.00 |
ST Autres comptes | 64 309.00 | 69 173.00 | | 64 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 576.00 | 17 166.00 | | 9 576.00 |
YT Sous‐traitance | 26 659.00 | 18 005.00 | | 26 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 894.00 | 2 256.00 | | 9 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 482.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 060.00 | 9 837.00 | | 10 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 896.00 | 187 260.00 | | 204 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 333.00 | 102 052.00 | | 114 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 088.00 | 116 051.00 | | 124 088.00 |