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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 2 384.00 | 1 968.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 208.00 | 36 227.00 | 18 981.00 | 55 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 052.00 | 38 611.00 | 1 867 441.00 | 1 906 052.00 |
BT Marchandises | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BZ Autres créances | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
CF Disponibilités | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 235.00 | | 602 235.00 | 602 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 288.00 | 38 611.00 | 2 469 676.00 | 2 508 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 117.00 | 543 679.00 | | 715 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 410.00 | 171 438.00 | | 167 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 528.00 | 935 117.00 | | 1 102 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 588.00 | 1 102 561.00 | | 963 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 906.00 | 204 719.00 | | 211 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 458.00 | 177 014.00 | | 164 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 29 819.00 | | 27 101.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 148.00 | 1 514 115.00 | | 1 367 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 676.00 | 2 449 232.00 | | 2 469 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 053.00 | | 4 000.00 | 1 903 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 906 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 59 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 920.00 | | | 1 825 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | 3 980.00 | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 552.00 | | 20.00 | 20 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 5 919.00 | 1 000.00 | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 5 919.00 | 1 000.00 | 33 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 589.00 | 141 369.00 | 590 261.00 | 963 589.00 |
VI Groupe et associés | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 592.00 | | | 275 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536.00 | 172 856.00 | 19 680.00 | 192 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 148.00 | 544 928.00 | 590 261.00 | 1 367 148.00 |