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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 814.00 | 346 790.00 | 132 024.00 | 478 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 298.00 | 346 790.00 | 196 508.00 | 543 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 978.00 | 346 790.00 | 363 188.00 | 709 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 072.00 | 83 350.00 | | 49 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | -34 278.00 | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 179 927.00 | 159 072.00 | | 179 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 643.00 | 167 660.00 | | 87 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 454.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 20 986.00 | | 9 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 401.00 | 98 893.00 | | 85 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 261.00 | 287 994.00 | | 183 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 188.00 | 447 066.00 | | 363 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 518.00 | 212 558.00 | | 145 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 420.00 | | 25 092.00 | 588 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 26 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 215.00 | 543 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 215.00 | 478 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 029.00 | | 25 000.00 | 499 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 279.00 | | 92.00 | 51 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 549.00 | 59 456.00 | 43 215.00 | 330 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 549.00 | 59 456.00 | 43 215.00 | 330 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 153.00 | 49 746.00 | 37 407.00 | 87 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 574.00 | 135 895.00 | 679.00 | 136 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 925.00 | 145 518.00 | 37 407.00 | 182 925.00 |