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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 310.00 | | 2 281 310.00 | 2 281 310.00 |
CU Autres participations | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 603.00 | 1 487 603.00 | | 1 487 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 396.00 | 16 667.00 | | 25 396.00 |
DG Autres réserves | 348 627.00 | 182 777.00 | | 348 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 458.00 | 174 579.00 | | 120 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 084.00 | 1 861 626.00 | | 1 982 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 590.00 | 265 923.00 | | 178 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 974.00 | 146 265.00 | | 116 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 603.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 226.00 | 415 790.00 | | 299 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 310.00 | 2 277 416.00 | | 2 281 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 045.00 | 184 531.00 | | 129 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587.00 | 9 952.00 | | 8 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 458.00 | 174 579.00 | | 120 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 590.00 | 89 026.00 | 89 564.00 | 178 590.00 |
VI Groupe et associés | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 122.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 122.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 226.00 | 209 662.00 | 89 564.00 | 299 226.00 |