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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 2 516.00 | 1 298.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 306.00 | 208 094.00 | 80 211.00 | 288 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 031.00 | 635 359.00 | 154 671.00 | 790 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 194.00 | 845 970.00 | 335 224.00 | 1 181 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 011.00 | 29 080.00 | 261 931.00 | 291 011.00 |
BZ Autres créances | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CF Disponibilités | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 383.00 | 29 080.00 | 542 303.00 | 571 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 578.00 | 875 050.00 | 877 527.00 | 1 752 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DG Autres réserves | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DH Report à nouveau | | -14 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 613.00 | 73 289.00 | | 74 613.00 |
DL TOTAL (I) | 337 651.00 | 263 037.00 | | 337 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 801.00 | 384 518.00 | | 250 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 53 001.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 159.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 845.00 | 101 859.00 | | 199 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 659.00 | 87 177.00 | | 80 659.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 2 921.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 876.00 | 629 636.00 | | 539 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 527.00 | 892 674.00 | | 877 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 540.00 | 341 172.00 | | 353 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 829 220.00 | | 1 829 220.00 | 1 829 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 220.00 | | 1 829 220.00 | 1 829 220.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 142.00 | 74.00 | | 49 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 142.00 | 3 689.00 | | 49 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 068.00 | -3 689.00 | | 12 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 222.00 | 1 814 504.00 | | 1 903 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 609.00 | 1 741 215.00 | | 1 828 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 613.00 | 73 289.00 | | 74 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 203.00 | 68 406.00 | | 63 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 846.00 | 199 846.00 | | 199 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VC Groupe et associés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801.00 | 64 526.00 | 175 414.00 | 250 801.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 467.00 | 414 467.00 | | 414 467.00 |
VW T.V.A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 816.00 | 353 541.00 | 175 414.00 | 539 816.00 |