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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 547.00 | 29 455.00 | 29 092.00 | 58 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 417.00 | 29 455.00 | 216 962.00 | 246 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 491 001.00 | | 491 001.00 | 491 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 641.00 | | 571 641.00 | 571 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 058.00 | 29 455.00 | 788 603.00 | 818 058.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 278.00 | | | 357 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
DL TOTAL (I) | 464 033.00 | | | 464 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
EA Autres dettes | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 570.00 | | | 324 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 603.00 | | | 788 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 570.00 | | | 324 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 772.00 | | 616 772.00 | 616 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 772.00 | | 616 772.00 | 616 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 431.00 | | | 646 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 675.00 | | | 550 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 542.00 | | 3 875.00 | 242 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 673.00 | | 3 875.00 | 54 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 7 515.00 | | 21 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 7 515.00 | | 21 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VI Groupe et associés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 841.00 | 80 641.00 | 200.00 | 80 841.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 570.00 | 324 570.00 | | 324 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
ST Autres comptes | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |