| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 438.00 | 97 078.00 | 22 359.00 | 119 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 721.00 | 106 590.00 | 285 131.00 | 391 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 990.00 | 213 435.00 | 346 555.00 | 559 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049 665.00 | | 8 049 665.00 | 8 049 665.00 |
BZ Autres créances | 1 335 210.00 | | 1 335 210.00 | 1 335 210.00 |
CF Disponibilités | 976 056.00 | | 976 056.00 | 976 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 442 681.00 | | 10 442 681.00 | 10 442 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 671.00 | 213 435.00 | 10 789 236.00 | 11 002 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 914.00 | 4 301.00 | | -1 423 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 960.00 | -1 428 215.00 | | -538 960.00 |
DL TOTAL (I) | -455 938.00 | 83 023.00 | | -455 938.00 |
DP Provisions pour risques | 174 050.00 | 8 390.00 | | 174 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 683.00 | 2 538.00 | | 10 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 733.00 | 10 928.00 | | 184 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 541.00 | 4 537 168.00 | | 5 948 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 876.00 | 1 422 579.00 | | 2 344 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 671.00 | 20 378.00 | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 2 756 352.00 | 2 754 002.00 | | 2 756 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 440.00 | 8 902 570.00 | | 11 060 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 236.00 | 8 996 520.00 | | 10 789 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 980 927.00 | 5 124 072.00 | 21 104 999.00 | 15 980 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 980 927.00 | 5 124 072.00 | 21 104 999.00 | 15 980 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 114 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 235 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 663.00 | |
GE Autres charges | | | -216 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 188 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 908.00 | 8 390.00 | | 122 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 337.00 | 76 243.00 | | 45 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 050.00 | 8 390.00 | | 28 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 387.00 | 84 633.00 | | 73 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 521.00 | -76 243.00 | | 49 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 530.00 | -11 091.00 | | 485 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 237 784.00 | 15 963 135.00 | | 21 237 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 776 744.00 | 17 391 350.00 | | 21 776 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 960.00 | -1 428 215.00 | | -538 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 257.00 | | 234 733.00 | 325 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 805.00 | | 227 354.00 | 283 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 685.00 | | 7 380.00 | 31 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 131.00 | 126 304.00 | | 87 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 8 953.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 117 351.00 | | 86 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 928.00 | 245 712.00 | 71 907.00 | 10 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | 245 712.00 | 71 907.00 | 10 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 663.00 | 4 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 050.00 | 71 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 541.00 | 5 948 541.00 | | 5 948 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 041.00 | 378 041.00 | | 378 041.00 |
UP Prêts | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 049 665.00 | 8 049 665.00 | | 8 049 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VB T. V. A. | 881 138.00 | 881 138.00 | | 881 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 928.00 | 2 409 928.00 | | 2 409 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VP Divers | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 434 583.00 | 9 434 583.00 | | 9 434 583.00 |
VW T.V.A. | 702 397.00 | 702 397.00 | | 702 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 057.00 | 11 092 057.00 | | 11 092 057.00 |