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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 673 034.00 | 18 662 705.00 | 10 328.00 | 18 673 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 619 884.00 | | 11 619 884.00 | 11 619 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 613.00 | 455.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778 625.00 | | 1 778 625.00 | 1 778 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 078 293.00 | 18 663 318.00 | 13 414 974.00 | 32 078 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420 028.00 | | 10 420 028.00 | 10 420 028.00 |
BZ Autres créances | 4 195 723.00 | | 4 195 723.00 | 4 195 723.00 |
CF Disponibilités | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 851 330.00 | | 14 851 330.00 | 14 851 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 929 624.00 | 18 663 318.00 | 28 266 305.00 | 46 929 624.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 021 577.00 | 1 222 350.00 | | 5 021 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 864.00 | 4 099 226.00 | | 805 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 941.00 | 5 671 077.00 | | 6 326 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150 323.00 | 8 942 566.00 | | 9 150 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 181 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 202.00 | 1 897 131.00 | | 1 239 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 440.00 | 1 480 553.00 | | 1 852 440.00 |
EA Autres dettes | 62 367.00 | 118 931.00 | | 62 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 634 031.00 | 12 175 350.00 | | 9 634 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 939 363.00 | 24 861 533.00 | | 21 939 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 266 305.00 | 30 532 610.00 | | 28 266 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 508 897.00 | | 12 508 897.00 | 12 508 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 897.00 | | 12 508 897.00 | 12 508 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 320 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 829 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 531 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 355 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 179.00 | 3 055.00 | | 68 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 179.00 | 3 055.00 | | 68 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 1 299.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 085.00 | 2 584.00 | | 130 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 222.00 | 3 883.00 | | 133 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 042.00 | -827.00 | | -65 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400 991.00 | -2 942 041.00 | | -2 400 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 902 725.00 | 18 486 584.00 | | 25 902 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 096 861.00 | 14 387 357.00 | | 25 096 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 864.00 | 4 099 226.00 | | 805 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 475.00 | 13 285 844.00 | | 5 377 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377 218.00 | 13 285 488.00 | | 5 377 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 356.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 377 218.00 | 13 285 488.00 | | 5 377 218.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257.00 | 356.00 | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377 475.00 | 13 285 844.00 | | 5 377 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377 475.00 | 13 285 844.00 | | 5 377 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 202.00 | 1 239 202.00 | | 1 239 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 440.00 | 1 852 440.00 | | 1 852 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 634 031.00 | 9 634 031.00 | | 9 634 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783 507.00 | | 1 783 507.00 | 1 783 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 323.00 | 9 150 323.00 | | 9 150 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615 752.00 | 14 615 752.00 | | 14 615 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399 259.00 | 14 615 752.00 | 1 783 507.00 | 16 399 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 938 364.00 | 21 938 364.00 | | 21 938 364.00 |