| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
084 Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
110 Total général Actif | 246 801.00 | | 246 801.00 | 246 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 801.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 276.00 | 13 000.00 | | 13 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 276.00 | 13 000.00 | | 13 276.00 |
242 Autres charges externes. | 4 308.00 | 2 246.00 | | 4 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 151.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 606.00 | 2 397.00 | | 4 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 670.00 | 10 603.00 | | 8 670.00 |
280 Produits financiers | 1 265.00 | 452.00 | | 1 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 1 756.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 895.00 | 9 299.00 | | 10 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |