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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 1 432.00 | 953.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 769.00 | 21 063.00 | 43 706.00 | 64 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 168.00 | 22 495.00 | 419 674.00 | 442 168.00 |
BT Marchandises | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 548.00 | | 297 548.00 | 297 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 716.00 | 22 495.00 | 717 222.00 | 739 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 426.00 | 43 600.00 | | 125 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 369.00 | 81 826.00 | | 80 369.00 |
DL TOTAL (I) | 216 795.00 | 136 426.00 | | 216 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 987.00 | 352 515.00 | | 315 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 305.00 | 95 871.00 | | 95 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 268.00 | 58 128.00 | | 78 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | 28 795.00 | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | | 9 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 427.00 | 544 966.00 | | 500 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 222.00 | 681 392.00 | | 717 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 265.00 | 133 294.00 | | 126 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 150.00 | | 1 018.00 | 441 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 136.00 | | 1 018.00 | 66 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 621.00 | 8 874.00 | 22 495.00 | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | 8 874.00 | 22 495.00 | 13 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 987.00 | 37 130.00 | 149 162.00 | 315 987.00 |
VI Groupe et associés | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 549.00 | 30 535.00 | 1 014.00 | 31 549.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 427.00 | 126 265.00 | 244 466.00 | 500 427.00 |