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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 711.00 | 2 755.00 | 5 956.00 | 8 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 10 467.00 | 18 221.00 | 28 688.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 699.00 | 13 222.00 | 24 477.00 | 37 699.00 |
060 Stock marchandises | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
072 Créances – Autres | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
084 Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
110 Total général Actif | 78 697.00 | 13 222.00 | 65 475.00 | 78 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 356.00 | 58 520.00 | | 118 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 1.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 358.00 | 58 521.00 | | 119 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 762.00 | 37 439.00 | | 74 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 377.00 | -7 731.00 | | -5 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | 1 338.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 19 408.00 | 21 122.00 | | 19 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 348.00 | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
252 Charges sociales | 2 867.00 | 554.00 | | 2 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | 5 937.00 | | 7 285.00 |
262 Autres charges | | 404.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 494.00 | 59 411.00 | | 104 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 864.00 | -890.00 | | 14 864.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 239.00 | -982.00 | | 12 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 995.00 | | | 8 995.00 |