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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 457.00 | | 819 457.00 | 819 457.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 159.00 | | 922 159.00 | 922 159.00 |
CU Autres participations | 819 457.00 | | 819 457.00 | 819 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DL TOTAL (I) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 438.00 | | | 746 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 711.00 | | | 878 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 159.00 | | | 922 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 376.00 | 122 374.00 | 492 413.00 | 746 376.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 711.00 | 254 709.00 | 492 413.00 | 878 711.00 |