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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 313.00 | 33 441.00 | 93 872.00 | 127 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 100.00 | 33 441.00 | 104 659.00 | 138 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
110 Total général Actif | 271 973.00 | 33 441.00 | 238 532.00 | 271 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 808.00 | | | 419 808.00 |
230 Autres produits | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
242 Autres charges externes. | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
252 Charges sociales | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 554.00 | | | 424 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 519.00 | | | 33 519.00 |