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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 5 407.00 | 1 423.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 256.00 | 30 835.00 | 180 421.00 | 211 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 154.00 | 59 655.00 | 322 499.00 | 382 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 567.00 | 95 897.00 | 543 670.00 | 639 567.00 |
BT Marchandises | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CF Disponibilités | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 534.00 | | 423 534.00 | 423 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 101.00 | 95 897.00 | 967 204.00 | 1 063 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 744.00 | | | -83 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | -83 744.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | -53 702.00 | -81 744.00 | | -53 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 894.00 | 960 166.00 | | 816 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | 122 526.00 | | 147 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | 26 120.00 | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 5 004.00 | | 5 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 907.00 | 1 113 815.00 | | 1 020 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 204.00 | 1 032 071.00 | | 967 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 908.00 | 63 989.00 | | 31 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 3 415.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | 60 574.00 | | 29 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 894.00 | 167 063.00 | 565 983.00 | 816 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 662.00 | 62 758.00 | 22 904.00 | 85 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 907.00 | 361 076.00 | 575 983.00 | 1 020 907.00 |