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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 778.00 | 622.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 790.00 | 60 546.00 | 78 244.00 | 138 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 928.00 | 49 838.00 | 96 090.00 | 145 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 768.00 | 111 162.00 | 205 606.00 | 316 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BT Marchandises | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 581.00 | 111 162.00 | 512 419.00 | 623 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 598.00 | 16 269.00 | | 42 598.00 |
DL TOTAL (I) | 78 867.00 | 36 269.00 | | 78 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 356.00 | 254 045.00 | | 232 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 59.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 605.00 | 12 930.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 236 717.00 | | 132 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | 33 948.00 | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 4 760.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 553.00 | 542 459.00 | | 433 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 419.00 | 578 727.00 | | 512 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 113.00 | 214 836.00 | | 235 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 020.00 | | 34 788.00 | 308 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 316 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 040.00 | 284 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 620.00 | | 34 138.00 | 276 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 352.00 | 81 374.00 | 17 565.00 | 47 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 467.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | 80 907.00 | 17 565.00 | 47 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 356.00 | 44 521.00 | 174 120.00 | 232 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 049.00 | 103 899.00 | 150.00 | 104 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 948.00 | 235 113.00 | 174 120.00 | 422 948.00 |