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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 718.00 | 277 049.00 | 145 669.00 | 422 718.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 246.00 | 1 478 304.00 | 282 941.00 | 1 761 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 000.00 | 1 820 239.00 | 667 761.00 | 2 488 000.00 |
BT Marchandises | 1 031 448.00 | | 1 031 448.00 | 1 031 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 028.00 | 184 713.00 | 1 160 316.00 | 1 345 028.00 |
BZ Autres créances | 908 781.00 | | 908 781.00 | 908 781.00 |
CF Disponibilités | 2 168 399.00 | | 2 168 399.00 | 2 168 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 304.00 | 184 713.00 | 5 280 592.00 | 5 465 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 304.00 | 2 004 951.00 | 5 948 353.00 | 7 953 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 954 005.00 | 2 755 373.00 | | 2 954 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 921.00 | 488 632.00 | | 437 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 926.00 | 3 431 005.00 | | 3 578 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 867.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 025.00 | 1 920 980.00 | | 1 602 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 985.00 | 194 219.00 | | 212 985.00 |
EA Autres dettes | 553 756.00 | 511 631.00 | | 553 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 427.00 | 2 627 697.00 | | 2 369 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 353.00 | 6 058 702.00 | | 5 948 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 427.00 | 2 627 697.00 | | 2 369 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 867.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 723.00 | | 222 132.00 | 2 497 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 855.00 | 2 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 178.00 | 564 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 678.00 | 1 826 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 445.00 | | 91 772.00 | 530 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 448.00 | | 130 360.00 | 1 869 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 851.00 | 193 378.00 | 211 991.00 | 1 838 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 581.00 | 54 421.00 | 52 953.00 | 275 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 270.00 | 138 958.00 | 159 038.00 | 1 563 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 025.00 | 1 602 025.00 | | 1 602 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 985.00 | 212 985.00 | | 212 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 756.00 | 553 756.00 | | 553 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 028.00 | 1 345 028.00 | | 1 345 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 781.00 | 908 781.00 | | 908 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 710.00 | 2 258 252.00 | 457.00 | 2 258 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 427.00 | 2 369 427.00 | | 2 369 427.00 |