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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 608.00 | 11 955.00 | 2 654.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 3 791 918.00 | 45 611.00 | 3 746 307.00 | 3 791 918.00 |
CF Disponibilités | 709 182.00 | | 709 182.00 | 709 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 708.00 | 57 566.00 | 4 458 142.00 | 4 515 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 708.00 | 57 566.00 | 4 458 142.00 | 4 515 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -90 487.00 | | | -90 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
DP Provisions pour risques | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 807.00 | | | 524 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 094.00 | | | 540 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 3 758 449.00 | | | 3 758 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 450.00 | | | 3 784 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 142.00 | | | 4 458 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 450.00 | | | 3 784 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 094.00 | | | 540 094.00 |
6T Sur comptes clients | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 660.00 | | | 597 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758 449.00 | 3 758 449.00 | | 3 758 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778 310.00 | 3 778 310.00 | | 3 778 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 526.00 | 3 806 526.00 | | 3 806 526.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 450.00 | 3 784 450.00 | | 3 784 450.00 |