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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 14 835.00 | 12 027.00 | 26 862.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 718.00 | 255 700.00 | 64 018.00 | 319 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 993.00 | 202 628.00 | 140 364.00 | 342 993.00 |
BF Prêts | 280 577.00 | | 280 577.00 | 280 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 299.00 | 473 164.00 | 891 135.00 | 1 364 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 976.00 | 21 798.00 | 548 178.00 | 569 976.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 884.00 | 78 623.00 | 1 490 261.00 | 1 568 884.00 |
BZ Autres créances | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 289.00 | | 1 007 289.00 | 1 007 289.00 |
CF Disponibilités | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 974.00 | 100 421.00 | 3 390 553.00 | 3 490 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 274.00 | 573 585.00 | 4 281 688.00 | 4 855 274.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DG Autres réserves | 2 334 640.00 | 2 110 523.00 | | 2 334 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 169.00 | 245 342.00 | | 323 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 284.00 | 2 589 340.00 | | 2 891 284.00 |
DP Provisions pour risques | 59 827.00 | 56 636.00 | | 59 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 827.00 | 56 636.00 | | 59 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 759.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 015.00 | 630 996.00 | | 736 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 598.00 | 333 693.00 | | 391 598.00 |
EA Autres dettes | | 15 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 397.00 | 47 631.00 | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 576.00 | 1 068 741.00 | | 1 330 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 688.00 | 3 714 717.00 | | 4 281 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 194.00 | 1 068 741.00 | | 1 170 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 366.00 | 5 586.00 | 114 952.00 | 109 366.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 774 125.00 | 1 914 741.00 | 6 688 867.00 | 4 774 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 491.00 | 1 920 328.00 | 6 803 819.00 | 4 883 491.00 |
FM Production stockée | | | 133 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417.00 | 352.00 | | 9 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 516.00 | 1 405.00 | | 6 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 636.00 | 46 338.00 | | 56 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 569.00 | 48 095.00 | | 72 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 210.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 827.00 | 56 636.00 | | 59 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 830.00 | 60 650.00 | | 59 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 739.00 | -12 554.00 | | 12 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 123.00 | 91 214.00 | | 115 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 920.00 | 6 550 148.00 | | 7 078 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 751.00 | 6 304 806.00 | | 6 755 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 169.00 | 245 342.00 | | 323 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 543.00 | | 111 111.00 | 1 289 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 355.00 | 1 364 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 355.00 | 814 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 770.00 | | 8 092.00 | 225 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 782.00 | | 99 285.00 | 751 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 990.00 | | 3 734.00 | 311 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 528.00 | 84 991.00 | 36 355.00 | 424 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | 5 104.00 | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 797.00 | 79 887.00 | 36 355.00 | 414 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 636.00 | 59 827.00 | 56 636.00 | 56 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 478.00 | 21 798.00 | 29 478.00 | 29 478.00 |
6T Sur comptes clients | 55 862.00 | 29 921.00 | 7 160.00 | 55 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 340.00 | 51 719.00 | 36 638.00 | 85 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 976.00 | 111 546.00 | 93 274.00 | 141 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 719.00 | 36 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 827.00 | 56 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 015.00 | 736 015.00 | | 736 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 274.00 | 203 274.00 | | 203 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
UP Prêts | 280 577.00 | 280 577.00 | | 280 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 314.00 | 1 470 314.00 | | 1 470 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
VB T. V. A. | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 715.00 | 1 998 715.00 | | 1 998 715.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 195.00 | 1 170 195.00 | | 1 170 195.00 |