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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 340.00 | 160.00 | 500.00 |
AN Terrains | 345 722.00 | 309 381.00 | 36 340.00 | 345 722.00 |
AP Constructions | 203 222.00 | 52 412.00 | 150 810.00 | 203 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 978.00 | 108 136.00 | 51 842.00 | 159 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 188.00 | 749 257.00 | 110 931.00 | 860 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 581.00 | 2 000.00 | 20 581.00 | 22 581.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 919.00 | 1 221 976.00 | 391 943.00 | 1 613 919.00 |
BT Marchandises | 582 228.00 | 8 300.00 | 573 928.00 | 582 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 080.00 | 139 892.00 | 229 188.00 | 369 080.00 |
BZ Autres créances | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CF Disponibilités | 333 181.00 | | 333 181.00 | 333 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 031.00 | 148 192.00 | 1 197 840.00 | 1 346 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 950.00 | 1 370 168.00 | 1 589 783.00 | 2 959 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
DH Report à nouveau | -409 569.00 | | | -409 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
DL TOTAL (I) | 333 135.00 | | | 333 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 106.00 | | | 837 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 647.00 | | | 1 256 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 783.00 | | | 1 589 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 365.00 | | | 423 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 404.00 | 673 866.00 | 1 530 270.00 | 856 404.00 |
FG Production vendue services | 698 875.00 | | 698 875.00 | 698 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 279.00 | 673 866.00 | 2 229 145.00 | 1 555 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 313.00 | | | 190 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 108.00 | | | 2 444 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 210.00 | | | 2 313 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 204.00 | | 63 170.00 | 2 383 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 39 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 456.00 | 1 613 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 748.00 | 1 569 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 487.00 | | 61 370.00 | 2 322 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 586.00 | | 1 800.00 | 51 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 734.00 | 89 441.00 | 680 199.00 | 1 810 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 50.00 | 3 608.00 | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 386.00 | 89 391.00 | 676 592.00 | 1 806 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 680.00 | 2 212.00 | | 137 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 680.00 | 10 512.00 | | 139 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 680.00 | 10 512.00 | | 139 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 282.00 | | 833 282.00 | 833 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 200.00 | 2 500.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
VB T. V. A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 328.00 | 283 448.00 | 163 880.00 | 447 328.00 |
VW T.V.A. | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 728.00 | 380 446.00 | 833 282.00 | 1 213 728.00 |