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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 3 591.00 | 2 001.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 124 084.00 | 58 316.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 7 713.00 | 2 391.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 697.00 | 317 068.00 | 88 629.00 | 405 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 409.00 | 452 458.00 | 191 950.00 | 644 409.00 |
BT Marchandises | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 210.00 | 33 699.00 | 543 510.00 | 577 210.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CF Disponibilités | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 704.00 | 33 699.00 | 726 004.00 | 759 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 113.00 | 486 158.00 | 917 955.00 | 1 404 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 313.00 | | | 650 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 688 375.00 | | | 688 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 580.00 | | | 229 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 955.00 | | | 917 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 855.00 | | 87 676.00 | 604 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 122.00 | 644 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 122.00 | 598 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 650.00 | | 87 676.00 | 558 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 437.00 | 52 091.00 | 18 069.00 | 418 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 1 583.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 428.00 | 50 507.00 | 18 069.00 | 416 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 661.00 | 2 118.00 | 4 079.00 | 35 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 661.00 | 2 118.00 | 4 079.00 | 35 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 661.00 | 2 118.00 | 4 079.00 | 35 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
UX Autres créances clients | 577 210.00 | 577 210.00 | | 577 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 109.00 | 50 567.00 | 67 542.00 | 118 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 241.00 | 609 241.00 | | 609 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 280.00 | 161 738.00 | 67 542.00 | 229 280.00 |