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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 689.00 | 123 494.00 | 83 195.00 | 206 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 060.00 | 42 326.00 | 43 734.00 | 86 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 12 221.00 | 527.00 | 12 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 968.00 | 178 040.00 | 157 927.00 | 335 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BN En cours de production de biens | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BT Marchandises | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
BZ Autres créances | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CF Disponibilités | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 616.00 | | 791 616.00 | 791 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 584.00 | 178 040.00 | 949 543.00 | 1 127 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 700.00 | 417 400.00 | | 437 700.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212.00 | 20 369.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 453 782.00 | 446 570.00 | | 453 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 522.00 | 69 774.00 | | 54 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 679.00 | 63 069.00 | | 79 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 16 000.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 320.00 | 125 481.00 | | 157 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 771.00 | 86 818.00 | | 188 771.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | 6 220.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 761.00 | 367 362.00 | | 495 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 543.00 | 813 933.00 | | 949 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 026.00 | 307 484.00 | | 455 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 064.00 | | 955 064.00 | 955 064.00 |
FD Production vendue biens | -150 373.00 | | -150 373.00 | -150 373.00 |
FG Production vendue services | 858 339.00 | | 858 339.00 | 858 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 031.00 | | 1 663 031.00 | 1 663 031.00 |
FM Production stockée | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 222.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 051.00 | 45 300.00 | | 11 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 8 727.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 10 487.00 | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 13 737.00 | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 13 737.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -3 250.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 857.00 | 585.00 | | -3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 177.00 | 1 545 616.00 | | 1 685 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 965.00 | 1 525 247.00 | | 1 677 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212.00 | 20 369.00 | | 7 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 783.00 | 18 128.00 | | 21 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 044.00 | | 85 106.00 | 290 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 181.00 | 335 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 181.00 | 305 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 573.00 | | 85 106.00 | 259 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 000.00 | 21 222.00 | 39 181.00 | 196 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | 21 222.00 | 39 181.00 | 196 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 514.00 | 56 738.00 | 22 776.00 | 79 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 158.00 | 36 199.00 | 17 959.00 | 54 158.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 642.00 | 381 171.00 | 30 471.00 | 411 642.00 |
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 094.00 | 453 359.00 | 40 735.00 | 494 094.00 |