| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 233.00 | 200 150.00 | 32 083.00 | 232 233.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 668 502.00 | 1 528 697.00 | 1 139 805.00 | 2 668 502.00 |
AP Constructions | 9 223 783.00 | 5 601 065.00 | 3 622 718.00 | 9 223 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474 124.00 | 3 318 815.00 | 1 155 308.00 | 4 474 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 595.00 | 1 042 934.00 | 979 661.00 | 2 022 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 735.00 | | 818 735.00 | 818 735.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 866.00 | 11 722 151.00 | 8 534 715.00 | 20 256 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
BN En cours de production de biens | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 910 330.00 | 264 731.00 | 8 645 599.00 | 8 910 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 601.00 | | 688 601.00 | 688 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 127.00 | 1 415 108.00 | 2 554 019.00 | 3 969 127.00 |
BZ Autres créances | 2 506 465.00 | | 2 506 465.00 | 2 506 465.00 |
CF Disponibilités | 1 165 061.00 | | 1 165 061.00 | 1 165 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 608 579.00 | 1 679 839.00 | 15 928 740.00 | 17 608 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 865 446.00 | 13 401 990.00 | 24 463 455.00 | 37 865 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 428 507.00 | | | 3 428 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 375 832.00 | 7 452 990.00 | | 8 375 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 870.00 | 922 843.00 | | 1 053 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 888.00 | | | 235 888.00 |
DL TOTAL (I) | 11 870 423.00 | 10 580 665.00 | | 11 870 423.00 |
DP Provisions pour risques | 796 888.00 | 177 958.00 | | 796 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 888.00 | 177 958.00 | | 796 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743 454.00 | 4 917 648.00 | | 4 743 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 175.00 | 116 501.00 | | 249 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 708.00 | 459 367.00 | | 1 789 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 119.00 | 3 812 563.00 | | 3 956 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 999.00 | 1 004 300.00 | | 759 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 489.00 | 85 178.00 | | 208 489.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 5 525.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 596.00 | 131 211.00 | | 84 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 796 144.00 | 10 532 293.00 | | 11 796 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 455.00 | 21 290 916.00 | | 24 463 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 252 740.00 | 6 630 974.00 | | 8 252 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 712.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | 74 529.00 | 74 544.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | 11 872 027.00 | 4 601 104.00 | 16 473 131.00 | 11 872 027.00 |
FG Production vendue services | 803 265.00 | 62 628.00 | 865 893.00 | 803 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675 307.00 | 4 738 261.00 | 17 413 568.00 | 12 675 307.00 |
FM Production stockée | | | 1 478 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 270 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 818 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 330.00 | |
GE Autres charges | | | 24 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 961 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 268.00 | 88 482.00 | | 81 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 395.00 | 46 761.00 | | 32 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 773.00 | 11 808.00 | | 12 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 661.00 | 48 103.00 | | 86 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 159.00 | 246 533.00 | | 25 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 823.00 | 294 637.00 | | 115 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 84 238.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 933.00 | 392 074.00 | | 622 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 609.00 | 565 406.00 | | 624 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 786.00 | -270 770.00 | | -508 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 859.00 | | | 168 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 017.00 | 95 608.00 | | 465 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 399 511.00 | 17 775 337.00 | | 19 399 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 642.00 | 16 852 495.00 | | 18 345 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 870.00 | 922 843.00 | | 1 053 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 323.00 | 100 853.00 | | 42 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 740 766.00 | | 1 829 634.00 | 18 740 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 830.00 | 77 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 460.00 | 35 074.00 | 20 256 866.00 | 278 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 460.00 | 23 244.00 | 19 238 739.00 | 278 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 127.00 | | 14 535.00 | 926 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 725 474.00 | | 1 814 969.00 | 17 725 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | | 130.00 | 89 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790 966.00 | 954 430.00 | 23 244.00 | 10 790 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 596.00 | 18 044.00 | | 212 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578 370.00 | 936 386.00 | 23 244.00 | 10 578 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 958.00 | 622 933.00 | 4 003.00 | 177 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 102.00 | 26 629.00 | | 238 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474 379.00 | 39 701.00 | 98 973.00 | 1 474 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 481.00 | 66 330.00 | 98 973.00 | 1 712 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 439.00 | 689 263.00 | 102 976.00 | 1 890 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 330.00 | 98 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 933.00 | 4 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 119.00 | 3 956 119.00 | | 3 956 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 602.00 | 495 602.00 | | 495 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 240.00 | 212 240.00 | | 212 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 149.00 | 2 535 149.00 | | 2 535 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433 978.00 | | 1 433 978.00 | 1 433 978.00 |
VB T. V. A. | 433 177.00 | 433 177.00 | | 433 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 714.00 | | 1 969 714.00 | 1 969 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735 620.00 | 1 237 297.00 | 2 835 398.00 | 4 735 620.00 |
VI Groupe et associés | 249 500.00 | 204 419.00 | 45 081.00 | 249 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 229.00 | | | 995 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 589.00 | | | 1 134 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 949.00 | 3 192 639.00 | 3 473 309.00 | 6 665 949.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006 436.00 | 6 463 032.00 | 2 880 479.00 | 10 006 436.00 |