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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AN Terrains | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
AP Constructions | 177 946.00 | 32 860.00 | 145 086.00 | 177 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 099.00 | 5 233.00 | 15 866.00 | 21 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 367.00 | 390 464.00 | 958 903.00 | 1 349 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 582.00 | 436 233.00 | 1 127 349.00 | 1 563 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
BZ Autres créances | 1 252 281.00 | | 1 252 281.00 | 1 252 281.00 |
CF Disponibilités | 454 526.00 | | 454 526.00 | 454 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 323.00 | | 1 803 323.00 | 1 803 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 905.00 | 436 233.00 | 2 930 672.00 | 3 366 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 465 655.00 | 404 223.00 | | 465 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 451.00 | 336 433.00 | | 226 451.00 |
DL TOTAL (I) | 735 007.00 | 783 556.00 | | 735 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 183.00 | 876 475.00 | | 1 032 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 352.00 | 336 910.00 | | 393 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 539.00 | 457 600.00 | | 467 539.00 |
EA Autres dettes | 136 775.00 | 119 293.00 | | 136 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 815.00 | 254 373.00 | | 165 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 664.00 | 2 044 651.00 | | 2 195 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 672.00 | 2 828 207.00 | | 2 930 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 162.00 | | 5 323 162.00 | 5 323 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 162.00 | | 5 323 162.00 | 5 323 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 372.00 | |
GE Autres charges | | | 170 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 405.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 184.00 | 2 735.00 | | 91 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 590.00 | 3 651.00 | | 92 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 590.00 | 3 651.00 | | 92 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -915.00 | | -1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 817.00 | 52 509.00 | | 65 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 181.00 | 82 364.00 | | 92 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 637.00 | 5 387 633.00 | | 5 475 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 186.00 | 5 051 200.00 | | 5 249 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 451.00 | 336 433.00 | | 226 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 887.00 | | 138 515.00 | 1 453 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 821.00 | 1 563 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 821.00 | 1 555 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 011.00 | | 138 515.00 | 1 446 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 682.00 | 118 372.00 | 28 821.00 | 346 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 006.00 | 118 372.00 | 28 821.00 | 339 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 183.00 | 260 585.00 | 724 454.00 | 1 032 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 352.00 | 393 352.00 | | 393 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 526.00 | 234 526.00 | | 234 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 196.00 | 1 193 196.00 | | 1 193 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 237.00 | 1 337 237.00 | | 1 337 237.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 664.00 | 1 424 067.00 | 724 454.00 | 2 195 664.00 |