| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 804 430.00 | 10 262 430.00 | 14 542 000.00 | 24 804 430.00 |
BZ Autres créances | 9 343 557.00 | | 9 343 557.00 | 9 343 557.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 418.00 | | 9 344 418.00 | 9 344 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 148 847.00 | 10 262 430.00 | 23 886 417.00 | 34 148 847.00 |
CU Autres participations | 24 804 430.00 | 10 262 430.00 | 14 542 000.00 | 24 804 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 267 000.00 | 21 267 000.00 | | 21 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 655.00 | 1 091 174.00 | | 1 175 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 049.00 | 502 049.00 | | 502 049.00 |
DH Report à nouveau | 54 441.00 | 8 875.00 | | 54 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 284.00 | 1 689 628.00 | | 882 284.00 |
DL TOTAL (I) | 23 881 429.00 | 24 558 725.00 | | 23 881 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 291.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 6 129.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988.00 | 6 420.00 | | 4 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 886 417.00 | 24 565 145.00 | | 23 886 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 170.00 | 1 697 429.00 | | 891 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885.00 | 7 801.00 | | 8 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 284.00 | 1 689 628.00 | | 882 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 804 430.00 | | | 24 804 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 804 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 804 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 804 430.00 | | | 24 804 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262 430.00 | | | 10 262 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262 430.00 | | | 10 262 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 9 343 557.00 | 9 343 557.00 | | 9 343 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 557.00 | 9 343 557.00 | | 9 343 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |