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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 938 726.00 | 1 931 238.00 | 7 488.00 | 1 938 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 792.00 | 50.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 761.00 | 75 914.00 | 40 848.00 | 116 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 145.00 | 2 008 944.00 | 195 201.00 | 2 204 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 400.00 | 377 895.00 | 225 505.00 | 603 400.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 011.00 | 377 895.00 | 377 116.00 | 755 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 156.00 | 2 386 839.00 | 572 317.00 | 2 959 156.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 802.00 | 165 701.00 | | 158 802.00 |
DL TOTAL (I) | 254 062.00 | 260 961.00 | | 254 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 404.00 | 400 353.00 | | 170 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 2 622.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 554.00 | 81 097.00 | | 136 554.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 530.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 255.00 | 484 602.00 | | 318 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 317.00 | 745 563.00 | | 572 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 255.00 | 484 602.00 | | 318 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 260.00 | 14 684.00 | | 1 994 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 259.00 | 14 685.00 | | 1 994 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 323.00 | 165 323.00 | | 165 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 058.00 | 623 058.00 | | 623 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 073.00 | 623 058.00 | 50 015.00 | 673 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 255.00 | 318 255.00 | | 318 255.00 |