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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 105.00 | 659.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 88 300.00 | 14 603.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 36 412.00 | 3 646.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 179.00 | 117 732.00 | 86 447.00 | 204 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 891.00 | 242 550.00 | 221 341.00 | 463 891.00 |
BT Marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 573.00 | 139.00 | 154 434.00 | 154 573.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 603.00 | 139.00 | 429 464.00 | 429 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 494.00 | 242 689.00 | 650 805.00 | 893 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 8 730.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 99 827.00 | 89 361.00 | | 99 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 048.00 | 29 964.00 | | 45 048.00 |
DL TOTAL (I) | 305 103.00 | 278 055.00 | | 305 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 673.00 | 182 820.00 | | 163 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | 36 412.00 | | 30 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 023.00 | 2 335.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 728.00 | 73 541.00 | | 92 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | 50 358.00 | | 53 688.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 243.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 702.00 | 345 708.00 | | 345 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 805.00 | 623 763.00 | | 650 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 432.00 | 228 902.00 | | 248 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 041.00 | | 28 799.00 | 440 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 463 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 358 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 445.00 | | 764.00 | 104 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 518.00 | | 28 015.00 | 334 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 20.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 047.00 | 37 452.00 | 4 949.00 | 210 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 105.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 057.00 | 37 347.00 | 3 959.00 | 209 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 1 035.00 | 139.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 1 035.00 | 139.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 1 035.00 | 139.00 | 1 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 673.00 | 70 425.00 | 93 248.00 | 163 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 679.00 | 248 432.00 | 93 248.00 | 341 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |