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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726 762.00 | 5 506 663.00 | 2 220 099.00 | 7 726 762.00 |
AH Fonds commercial | 22 000 626.00 | 4 469 668.00 | 17 530 957.00 | 22 000 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498 076.00 | 4 933 531.00 | 564 545.00 | 5 498 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 924 551.00 | | 10 924 551.00 | 10 924 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 854 085.00 | 15 199 863.00 | 44 654 222.00 | 59 854 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634 030.00 | 354.00 | 15 633 676.00 | 15 634 030.00 |
BZ Autres créances | 754 689.00 | 35 573.00 | 719 115.00 | 754 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 791 963.00 | 939 612.00 | 71 852 351.00 | 72 791 963.00 |
CF Disponibilités | 7 737 831.00 | | 7 737 831.00 | 7 737 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966 471.00 | | 2 966 471.00 | 2 966 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 050 516.00 | 975 540.00 | 99 074 976.00 | 100 050 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 904 601.00 | 16 175 402.00 | 143 729 199.00 | 159 904 601.00 |
CU Autres participations | 13 688 127.00 | 290 000.00 | 13 398 127.00 | 13 688 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109 103.00 | 6 109 103.00 | | 6 109 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753 886.00 | 2 389 500.00 | | 2 753 886.00 |
DH Report à nouveau | 14 618 550.00 | 12 735 216.00 | | 14 618 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401 895.00 | 7 287 720.00 | | 19 401 895.00 |
DL TOTAL (I) | 84 883 434.00 | 70 521 539.00 | | 84 883 434.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352 791.00 | 276 999.00 | | 1 352 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 791.00 | 276 999.00 | | 1 352 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563 387.00 | 24 513 235.00 | | 18 563 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 945.00 | 5 022 089.00 | | 5 499 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272 408.00 | 12 341 639.00 | | 14 272 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723 551.00 | 18 977 069.00 | | 18 723 551.00 |
EA Autres dettes | 432 832.00 | 691 175.00 | | 432 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 492 973.00 | 61 546 057.00 | | 57 492 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 729 199.00 | 132 344 595.00 | | 143 729 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 148 126.00 | | 85 148 126.00 | 85 148 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 148 126.00 | | 85 148 126.00 | 85 148 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 248 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 181 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 030 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 500.00 | |
GE Autres charges | | | 452 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 824 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 849 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 081 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 170 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 934 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 358 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 487.00 | 1 913 316.00 | | 1 213 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 487.00 | 1 913 316.00 | | 1 213 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -12 063.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 920.00 | 1 498 014.00 | | 753 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 370.00 | 1 485 951.00 | | 754 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 117.00 | 427 365.00 | | 459 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 311.00 | 91 836.00 | | 894 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 358.00 | -187 510.00 | | 521 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 632 141.00 | 91 836 065.00 | | 104 632 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 230 246.00 | 84 548 345.00 | | 85 230 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 401 895.00 | 7 287 720.00 | | 19 401 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 690 698.00 | | 1 585 590.00 | 66 690 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 838 240.00 | 24 628 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422 202.00 | 59 854 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 743.00 | 29 727 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 219.00 | 5 498 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 764 430.00 | | 45 700.00 | 29 764 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 095.00 | | 352 200.00 | 5 647 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 279 173.00 | | 1 187 689.00 | 31 279 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062 510.00 | 961 646.00 | 583 962.00 | 10 062 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030 369.00 | 559 037.00 | 82 743.00 | 5 030 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 141.00 | 402 609.00 | 501 219.00 | 5 032 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 999.00 | 1 075 792.00 | | 276 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 469 668.00 | | | 4 469 668.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020 174.00 | 93 652.00 | 138 640.00 | 1 020 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880 196.00 | 93 652.00 | 238 640.00 | 5 880 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157 195.00 | 1 169 444.00 | 238 640.00 | 6 157 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 682 944.00 | 238 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368 955.00 | 9 368 955.00 | | 9 368 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320 191.00 | 10 320 191.00 | | 10 320 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106 940.00 | 5 106 940.00 | | 5 106 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336 285.00 | 5 336 285.00 | | 5 336 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 924 551.00 | | 10 924 551.00 | 10 924 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 15 621 248.00 | 15 621 248.00 | | 15 621 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 311 661.00 | 311 661.00 | | 311 661.00 |
VC Groupe et associés | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 552 324.00 | 6 023 764.00 | 12 528 559.00 | 18 552 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 499 945.00 | 5 499 945.00 | | 5 499 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952 416.00 | | | 5 952 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 731.00 | 1 822 731.00 | | 1 822 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 006.00 | 284 006.00 | | 284 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966 471.00 | 2 666 471.00 | | 2 966 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 461 216.00 | 19 520 722.00 | 10 940 494.00 | 30 461 216.00 |
VW T.V.A. | 1 473 690.00 | 1 473 690.00 | | 1 473 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 492 973.00 | 44 964 414.00 | 12 528 559.00 | 57 492 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | 232.00 | | 238.00 |