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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 672.00 | 36 076.00 | 595.00 | 36 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 983.00 | 51 790.00 | 29 193.00 | 80 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 029.00 | 88 141.00 | 29 888.00 | 118 029.00 |
BT Marchandises | 346 117.00 | | 346 117.00 | 346 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 254.00 | | 512 254.00 | 512 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 284.00 | 88 141.00 | 542 142.00 | 630 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 312 342.00 | | | 312 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 906.00 | | | -16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EA Autres dettes | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 142.00 | | | 542 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 079.00 | 57 000.00 | 802 079.00 | 745 079.00 |
FG Production vendue services | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 173.00 | 57 000.00 | 809 173.00 | 752 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 051.00 | | | 815 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 957.00 | | | 831 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 906.00 | | | -16 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 321.00 | | 708.00 | 117 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 946.00 | | 706.00 | 116 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 196.00 | 9 945.00 | | 78 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | 9 945.00 | | 77 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
UX Autres créances clients | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 564.00 | 230 564.00 | | 230 564.00 |