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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 194.00 | 437 733.00 | 50 461.00 | 488 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 006.00 | 473 046.00 | 828 959.00 | 1 302 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 181 999.00 | 98 625.00 | 83 374.00 | 181 999.00 |
AP Constructions | 1 392 087.00 | 1 000 281.00 | 391 806.00 | 1 392 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 760.00 | 1 450 482.00 | 240 278.00 | 1 690 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 107.00 | 970 796.00 | 200 312.00 | 1 171 107.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 728.00 | 4 430 963.00 | 1 885 766.00 | 6 316 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479 025.00 | 499 006.00 | 1 980 019.00 | 2 479 025.00 |
BN En cours de production de biens | 470 725.00 | | 470 725.00 | 470 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 806.00 | 357 659.00 | 844 147.00 | 1 201 806.00 |
BT Marchandises | 128 477.00 | 65 688.00 | 62 790.00 | 128 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 550.00 | 128 995.00 | 3 546 554.00 | 3 675 550.00 |
BZ Autres créances | 2 409 024.00 | | 2 409 024.00 | 2 409 024.00 |
CF Disponibilités | 1 023 686.00 | | 1 023 686.00 | 1 023 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 126.00 | | 217 126.00 | 217 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647 074.00 | 1 051 348.00 | 10 595 726.00 | 11 647 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 963 802.00 | 5 482 310.00 | 12 481 491.00 | 17 963 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 880.00 | | | 2 206 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 496.00 | | | 853 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
DG Autres réserves | 1 957 749.00 | | | 1 957 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
DK Provisions réglementées | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 989.00 | | | 5 728 989.00 |
DP Provisions pour risques | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 530.00 | | | 193 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 653.00 | | | 176 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 084.00 | | | 271 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 428.00 | | | 1 769 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 160.00 | | | 1 340 160.00 |
EA Autres dettes | 2 789 471.00 | | | 2 789 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 674.00 | | | 6 541 674.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 492.00 | | | 12 481 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 606 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 085 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 091 382.00 | |
FM Production stockée | | | -77 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 236 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 818.00 | |
GE Autres charges | | | 30 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 938 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000 880.00 | | | 23 000 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 708 288.00 | | | 22 708 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 668.00 | | 293 112.00 | 6 102 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 86 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 053.00 | 6 316 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 710.00 | 1 794 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 683.00 | 4 435 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 607.00 | | 26 105.00 | 1 793 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 414.00 | | 223 221.00 | 4 262 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 647.00 | | 43 786.00 | 46 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 350.00 | 216 045.00 | 72 707.00 | 3 588 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 474.00 | 49 744.00 | 25 710.00 | 187 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 877.00 | 166 301.00 | 46 997.00 | 3 400 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 947.00 | 8 704.00 | 7 067.00 | 195 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 077.00 | 210 818.00 | 329 077.00 | 329 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871 892.00 | 922 352.00 | 871 893.00 | 871 892.00 |
6T Sur comptes clients | 135 151.00 | 62 572.00 | 68 729.00 | 135 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 314.00 | 984 925.00 | 940 621.00 | 1 706 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 338.00 | 1 204 446.00 | 1 276 765.00 | 2 231 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 428.00 | 1 769 428.00 | | 1 769 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 163.00 | 565 163.00 | | 565 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 879.00 | 514 879.00 | | 514 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 471.00 | 2 789 471.00 | | 2 789 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 603.00 | 1 254.00 | 78 349.00 | 79 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 262.00 | 3 372 262.00 | | 3 372 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 288.00 | | 303 288.00 | 303 288.00 |
VB T. V. A. | 187 682.00 | 187 682.00 | | 187 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 530.00 | 80 713.00 | 112 817.00 | 193 530.00 |
VI Groupe et associés | 176 653.00 | 176 653.00 | | 176 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 636.00 | 2 217 636.00 | | 2 217 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 360.00 | 6 018 723.00 | 381 637.00 | 6 400 360.00 |
VW T.V.A. | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 590.00 | 6 157 773.00 | 112 817.00 | 6 270 590.00 |