| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 882.00 | 659 888.00 | 88 994.00 | 748 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 444.00 | 342 881.00 | 73 563.00 | 416 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 717.00 | 658 840.00 | 353 878.00 | 1 012 717.00 |
BF Prêts | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 096.00 | 1 932 281.00 | 572 815.00 | 2 505 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 335.00 | 228 866.00 | 1 624 469.00 | 1 853 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 696.00 | | 823 696.00 | 823 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 364.00 | 23 597.00 | 1 595 767.00 | 1 619 364.00 |
BZ Autres créances | 366 455.00 | | 366 455.00 | 366 455.00 |
CF Disponibilités | 1 011 028.00 | | 1 011 028.00 | 1 011 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 044.00 | 252 463.00 | 5 499 581.00 | 5 752 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 141.00 | 2 184 745.00 | 6 072 396.00 | 8 257 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 2 517 218.00 | 2 514 327.00 | | 2 517 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 137.00 | 552 891.00 | | 637 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 155.00 | 4 264 018.00 | | 4 351 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 250.00 | 508 917.00 | | 406 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 209.00 | 1 254 992.00 | | 78 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 707.00 | 655 362.00 | | 780 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 742.00 | 319 469.00 | | 357 742.00 |
EA Autres dettes | 84 271.00 | 94 192.00 | | 84 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 063.00 | 10 410.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 241.00 | 2 843 343.00 | | 1 721 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 396.00 | 7 107 361.00 | | 6 072 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 991.00 | 2 343 343.00 | | 1 439 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 191 419.00 | 844 992.00 | 9 036 411.00 | 8 191 419.00 |
FG Production vendue services | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 193 471.00 | 844 992.00 | 9 038 463.00 | 8 193 471.00 |
FM Production stockée | | | -931 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 866.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 3 798.00 | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 88.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 12 073.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 073.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 708.00 | 17 917.00 | | 130 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 313.00 | 9 431 542.00 | | 8 355 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 176.00 | 8 878 651.00 | | 7 718 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 137.00 | 552 891.00 | | 637 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 015.00 | | 144 461.00 | 2 464 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 56 380.00 | 3 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255.00 | 100 124.00 | 2 505 096.00 | 3 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 124.00 | 1 429 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 573.00 | | 11 982.00 | 1 007 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 557.00 | | 131 729.00 | 1 397 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 886.00 | | 750.00 | 58 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 046.00 | 163 932.00 | 100 124.00 | 1 655 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 070.00 | 59 062.00 | | 658 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 975.00 | 104 870.00 | 100 124.00 | 996 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 980.00 | 228 866.00 | 241 980.00 | 241 980.00 |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | | 365.00 | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 371.00 | 228 866.00 | 242 345.00 | 479 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 371.00 | 228 866.00 | 242 345.00 | 479 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 866.00 | 242 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 707.00 | 780 707.00 | | 780 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UP Prêts | 56 380.00 | 750.00 | 55 630.00 | 56 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 264.00 | 1 605 264.00 | | 1 605 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VC Groupe et associés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 250.00 | 125 000.00 | 281 250.00 | 406 250.00 |
VI Groupe et associés | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 366.00 | 2 064 735.00 | 55 630.00 | 2 120 366.00 |
VW T.V.A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 241.00 | 1 439 991.00 | 281 250.00 | 1 721 241.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |