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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 876.00 | 82 656.00 | 2 220.00 | 84 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 616.00 | 82 656.00 | 104 960.00 | 187 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
084 Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
110 Total général Actif | 221 848.00 | 82 656.00 | 139 192.00 | 221 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 192.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 088.00 | 40 431.00 | | 50 088.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 573.00 | 107 104.00 | | 140 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 277.00 | 3 833.00 | | 3 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 194.00 | 3 300.00 | | 4 194.00 |
230 Autres produits | 4 991.00 | 1 027.00 | | 4 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 122.00 | 155 695.00 | | 203 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 638.00 | 17 315.00 | | 22 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | -4.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 150.00 | 37 440.00 | | 42 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | 99.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 38 363.00 | 38 032.00 | | 38 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 864.00 | 4 930.00 | | 8 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 837.00 | 32 723.00 | | 22 837.00 |
252 Charges sociales | 26 494.00 | 16 086.00 | | 26 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | 1 237.00 | | 1 311.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 664.00 | 147 884.00 | | 163 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 458.00 | 7 811.00 | | 39 458.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 17.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 783.00 | | |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 181.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 792.00 | 8 361.00 | | 38 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |