| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 845.00 | 50 954.00 | 7 891.00 | 58 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 844.00 | 96 266.00 | 8 578.00 | 104 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 932.00 | 148 518.00 | 33 414.00 | 181 932.00 |
BT Marchandises | 28 551.00 | 7 705.00 | 20 846.00 | 28 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 666.00 | 14 681.00 | 291 986.00 | 306 666.00 |
BZ Autres créances | 1 554 515.00 | | 1 554 515.00 | 1 554 515.00 |
CF Disponibilités | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 442.00 | 22 386.00 | 2 001 056.00 | 2 023 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 374.00 | 170 904.00 | 2 034 471.00 | 2 205 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | | | 409 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 1 107 979.00 | | | 1 107 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 786.00 | | | 377 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 583.00 | | | 1 939 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 471.00 | | | 2 034 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 627.00 | | 578 627.00 | 578 627.00 |
FD Production vendue biens | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 841 964.00 | | 841 964.00 | 841 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 864.00 | | 1 420 864.00 | 1 420 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 209.00 | | | 1 443 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 423.00 | | | 1 065 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 786.00 | | | 377 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 143.00 | | 282.00 | 182 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 181 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 163 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 664.00 | | 282.00 | 16 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 132.00 | 20 504.00 | 118.00 | 128 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 833.00 | 20 504.00 | 118.00 | 126 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |