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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 926.00 | 7 257.00 | 2 670.00 | 9 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 107.00 | 16 704.00 | 3 404.00 | 20 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 033.00 | 23 960.00 | 6 073.00 | 30 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
088 Caisse | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
110 Total général Actif | 77 855.00 | 23 960.00 | 53 894.00 | 77 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 453.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 569.00 | 44 109.00 | | 73 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 151.00 | 15 855.00 | | 11 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110.00 | 30.00 | | 110.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 847.00 | 59 994.00 | | 84 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 249.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 569.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 438.00 | 18 283.00 | | 21 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 552.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 277.00 | 18 513.00 | | 35 277.00 |
252 Charges sociales | 7 284.00 | 6 755.00 | | 7 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | 2 211.00 | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 170.00 | 46 314.00 | | 67 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 677.00 | 13 680.00 | | 17 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 516.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 755.00 | 13 680.00 | | 16 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |