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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 575.00 | 86 477.00 | 108 099.00 | 194 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446.00 | 7 337.00 | 108.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 671.00 | 105 464.00 | 108 207.00 | 213 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 565.00 | | 210 565.00 | 210 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 962.00 | | 549 962.00 | 549 962.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | | | 3.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 807.00 | | 790 807.00 | 790 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 478.00 | 105 464.00 | 899 014.00 | 1 004 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
DL TOTAL (I) | 421 994.00 | | | 421 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 732.00 | | | 194 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 019.00 | | | 477 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 014.00 | | | 899 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 686.00 | | 766 686.00 | 766 686.00 |
FG Production vendue services | 599 847.00 | | 599 847.00 | 599 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 533.00 | | 1 366 533.00 | 1 366 533.00 |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 537.00 | | | 1 367 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 671.00 | | | 1 282 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 571.00 | | 76 100.00 | 137 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 021.00 | | 76 100.00 | 137 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 357.00 | 22 107.00 | 1 000.00 | 84 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 807.00 | 22 107.00 | 1 000.00 | 83 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 732.00 | 194 732.00 | | 194 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 549 962.00 | 549 962.00 | | 549 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 12 676.00 | 43 324.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 239.00 | 580 239.00 | | 580 239.00 |
VW T.V.A. | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 019.00 | 433 695.00 | 43 324.00 | 477 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137.00 | | | 137.00 |
ST Autres comptes | 279 474.00 | | | 279 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
YT Sous‐traitance | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |