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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AP Constructions | 6 321.00 | 548.00 | 5 772.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 4 753.00 | 5 758.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 30 311.00 | 1 351.00 | 31 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 184.00 | 35 613.00 | 173 571.00 | 209 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 312.00 | 437.00 | 123 875.00 | 124 312.00 |
BZ Autres créances | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 738.00 | 437.00 | 317 301.00 | 317 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 923.00 | 36 050.00 | 490 872.00 | 526 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 570.00 | | | 253 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 555.00 | | | -69 555.00 |
DL TOTAL (I) | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 872.00 | | | 490 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 831.00 | 218 298.00 | 1 533.00 | 219 831.00 |
VW T.V.A. | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 858.00 | 251 858.00 | | 251 858.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |