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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 21.00 | 103.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 242.00 | 33 100.00 | 9 142.00 | 42 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 251.00 | 64 407.00 | 29 844.00 | 94 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 509.00 | 97 528.00 | 63 981.00 | 161 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 054.00 | 97 528.00 | 135 526.00 | 233 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 709.00 | 43 709.00 | | 13 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | -1 688.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 22 080.00 | 50 405.00 | | 22 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 482.00 | 64 094.00 | | 32 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 642.00 | 21 638.00 | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 27 538.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 8 626.00 | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 15.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 446.00 | 121 912.00 | | 113 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 526.00 | 172 317.00 | | 135 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 446.00 | 77 098.00 | | 113 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 68 624.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | -3 232.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 046.00 | 230 270.00 | | 166 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 370.00 | 231 959.00 | | 164 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675.00 | -1 688.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 213.00 | | 24 296.00 | 137 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 124.00 | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 321.00 | | 24 172.00 | 112 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 405.00 | 9 123.00 | | 88 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | 9 102.00 | | 88 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VI Groupe et associés | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |