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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 039.00 | 134 619.00 | 53 420.00 | 188 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 471.00 | 682 112.00 | 91 359.00 | 773 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 972.00 | 322 249.00 | 115 724.00 | 437 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 964.00 | 1 960 323.00 | 1 054 641.00 | 3 014 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 627.00 | 4 930.00 | 461 697.00 | 466 627.00 |
BN En cours de production de biens | 326 293.00 | | 326 293.00 | 326 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 634.00 | 2 664.00 | 731 970.00 | 734 634.00 |
BT Marchandises | 41 957.00 | 157.00 | 41 800.00 | 41 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 035.00 | | 521 035.00 | 521 035.00 |
BZ Autres créances | 700 748.00 | | 700 748.00 | 700 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 261.00 | 990.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 255 944.00 | | 255 944.00 | 255 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 623.00 | 9 011.00 | 3 126 611.00 | 3 135 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 587.00 | 1 969 335.00 | 4 181 252.00 | 6 150 587.00 |
CU Autres participations | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 019 144.00 | 821 343.00 | 197 801.00 | 1 019 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 685.00 | 1 560 685.00 | | 1 560 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
DG Autres réserves | 294 280.00 | 20 260.00 | | 294 280.00 |
DH Report à nouveau | | -72 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 790.00 | 346 456.00 | | 42 790.00 |
DK Provisions réglementées | 29 431.00 | 63 799.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 255.00 | 2 074 833.00 | | 2 083 255.00 |
DN Avances conditionnées | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DO TOTAL (II) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 847.00 | 234 575.00 | | 500 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 591.00 | 369 554.00 | | 392 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 518.00 | 36 064.00 | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 105.00 | 669 792.00 | | 593 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 247.00 | 339 322.00 | | 338 247.00 |
EA Autres dettes | 109 441.00 | 16 086.00 | | 109 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 748.00 | 1 665 395.00 | | 1 951 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 252.00 | 3 761 307.00 | | 4 181 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 442.00 | 15 263.00 | 177 706.00 | 162 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 495 980.00 | 1 986 255.00 | 4 484 971.00 | 2 495 980.00 |
FG Production vendue services | 124 126.00 | 53 257.00 | 177 384.00 | 124 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 548.00 | 2 054 775.00 | 4 840 060.00 | 2 782 548.00 |
FM Production stockée | | | 240 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 455.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 171.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 448.00 | 34 081.00 | | 55 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 249.00 | 34 706.00 | | 78 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 1.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 21 135.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 524.00 | 13 572.00 | | 77 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 338.00 | -37 790.00 | | -31 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 314.00 | 5 520 749.00 | | 5 321 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 524.00 | 5 174 293.00 | | 5 278 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 790.00 | 346 456.00 | | 42 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | 2 544.00 | | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 739.00 | 187 888.00 | 114 304.00 | 1 886 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 160.00 | 133 721.00 | 8 919.00 | 831 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 579.00 | 54 167.00 | 105 385.00 | 1 055 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 799.00 | | 34 369.00 | 63 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 879.00 | | 55 449.00 | 84 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 591.00 | 332 591.00 | 60 000.00 | 392 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 105.00 | 593 105.00 | | 593 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 246.00 | 338 246.00 | | 338 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 847.00 | 67 283.00 | 163 564.00 | 500 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 919.00 | 1 307 919.00 | | 1 307 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 825.00 | 1 307 919.00 | 34 907.00 | 1 342 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 230.00 | 1 440 666.00 | 223 564.00 | 1 934 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |