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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159.00 | 5 911.00 | 1 249.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 029.00 | 18 534.00 | 64 495.00 | 83 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 461.00 | 18 534.00 | 117 927.00 | 136 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EA Autres dettes | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 830.00 | | 360 830.00 | 360 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 830.00 | | 360 830.00 | 360 830.00 |
FM Production stockée | | | -4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 060.00 | | | 356 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 1 374.00 | | 17 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 043.00 | 1 374.00 | | 15 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 239.00 | 26 926.00 | 2 313.00 | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |