| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 811.00 | 12 641.00 | 24 169.00 | 36 811.00 |
AN Terrains | 237.00 | 198.00 | 39.00 | 237.00 |
AP Constructions | 287 883.00 | 228 666.00 | 59 216.00 | 287 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 892.00 | 312 326.00 | 398 566.00 | 710 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 610.00 | 122 955.00 | 58 654.00 | 181 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 344.00 | 676 788.00 | 598 555.00 | 1 275 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 530.00 | | 409 530.00 | 409 530.00 |
BZ Autres créances | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 234.00 | | 716 234.00 | 716 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 579.00 | 676 788.00 | 1 314 790.00 | 1 991 579.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DG Autres réserves | 421 039.00 | | | 421 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 606.00 | | | -40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 498 525.00 | | | 498 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 913.00 | | | 299 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 265.00 | | | 816 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 790.00 | | | 1 314 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 658.00 | | | 560 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 542.00 | | 130 802.00 | 1 144 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 967.00 | | 25 520.00 | 68 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 341.00 | | 105 282.00 | 1 075 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 504.00 | 60 285.00 | | 616 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 1 644.00 | | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 506.00 | 58 641.00 | | 605 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 914.00 | 299 914.00 | | 299 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
UX Autres créances clients | 409 530.00 | 409 530.00 | | 409 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 240.00 | 77 634.00 | 237 597.00 | 333 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 936.00 | 465 936.00 | | 465 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 265.00 | 560 659.00 | 237 597.00 | 816 265.00 |