| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 194 677.00 | | 7 194 677.00 | 7 194 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 718.00 | | 7 243 718.00 | 7 243 718.00 |
BZ Autres créances | 5 517 513.00 | | 5 517 513.00 | 5 517 513.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 669.00 | | 5 539 669.00 | 5 539 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 387.00 | | 12 783 387.00 | 12 783 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 490.00 | 1 541 490.00 | | 1 541 490.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430 470.00 | 5 293 086.00 | | 5 430 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 970.00 | 6 834 585.00 | | 6 971 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805 264.00 | 5 901 241.00 | | 5 805 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 4 581.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 417.00 | 5 905 822.00 | | 5 811 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 387.00 | 12 740 408.00 | | 12 783 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 922.00 | 5 387 799.00 | | 5 544 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 452.00 | 94 713.00 | | 114 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430 470.00 | 5 293 086.00 | | 5 430 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 006.00 | | 127 320.00 | 7 329 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 608.00 | 7 194 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 608.00 | 7 243 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279 966.00 | | 127 320.00 | 7 279 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 768.00 | 27 320.00 | 310 448.00 | 337 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 517 513.00 | 5 517 513.00 | | 5 517 513.00 |
VI Groupe et associés | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 346.00 | 5 544 899.00 | 310 448.00 | 5 855 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 417.00 | 5 811 417.00 | | 5 811 417.00 |