| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 184 078.00 | 4 257.00 | 179 821.00 | 184 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 712.00 | 83 687.00 | 23 025.00 | 106 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 512.00 | 59 560.00 | 64 952.00 | 124 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 550.00 | 147 504.00 | 438 046.00 | 585 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 863.00 | 147 504.00 | 502 359.00 | 649 863.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 183 038.00 | 177 586.00 | | 183 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | 5 452.00 | | 44 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 249 574.00 | 205 229.00 | | 249 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 332.00 | 32 590.00 | | 194 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 27 185.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 474.00 | 30 450.00 | | 48 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 785.00 | 90 225.00 | | 252 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 359.00 | 295 454.00 | | 502 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 736.00 | | 464 736.00 | 464 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 736.00 | | 464 736.00 | 464 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 691.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 965.00 | 218 117.00 | | 297 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 965.00 | 218 117.00 | | 297 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 5.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 5.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 421.00 | 218 112.00 | | 294 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 852.00 | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 841.00 | 713 790.00 | | 776 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 496.00 | 708 338.00 | | 732 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 345.00 | 5 452.00 | | 44 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 482.00 | 393 884.00 | | 217 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 816.00 | 585 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 816.00 | 575 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 234.00 | 393 884.00 | | 207 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 603.00 | 26 238.00 | 22 337.00 | 143 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 603.00 | 26 238.00 | 22 337.00 | 143 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 130.00 | 35 296.00 | 148 834.00 | 184 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VP Divers | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 785.00 | 103 951.00 | 148 834.00 | 252 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 224.00 | | | 179 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |